ГК «Хомнет» и Национальный расчетный депозитарий, входящий в Группу «Московская Биржа», реализовали интеграцию «ХОМНЕТ:НФО» с информационными сервисами НРД
ГК «Хомнет» и Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в Группу «Московская Биржа», реализовали прямую интеграцию программного продукта «ХОМНЕТ:НФО» с информационными сервисами НРД. Решение позволяет участникам рынка формировать отчетность и проводить переоценку активов, опираясь на данные, которые фактически стали стандартом для российского фондового рынка.
Информационные продукты НРД имеют интеграцию с официальными источниками и со всей инфраструктурой Группы «Московская Биржа», что гарантирует достоверность, своевременность и полноту получаемых данных.
Высокие требования к аудиту и отчетности остаются ключевым фактором для ряда сегментов финансового рынка. В первую очередь это касается профессиональных участников, совмещающих дилерскую, брокерскую и депозитарную деятельность с управлением активами. Схожие задачи стоят перед Управляющими компаниями, отчитывающимися перед Банком России и проходящими аудит, где данные НРД выступают первичным источником. Аналогичные критерии значимы для страховых организаций, применяющих официальные метки ликвидности и уровни котировок при расчете нормативных соотношений.
Ключевые потоки данных, доступные через модуль:
- Справочные данные по ценным бумагам. Назначение: загрузка данных по ценным бумагам и эмитентам.
- Котировки. Назначение: получение ценовых данных, результатов торгов, расчетных и финансовых показателей.
- Данные Ценового центра НРД. Назначение: загрузка справедливой стоимости по оценке Ценового Центра НРД.
- Графики. Назначение: загрузка графиков платежей по облигациям и данным об офертах.
- НКД. Назначение: загрузка актуальных значений НКД.
- Номинал на дату. Назначение: загрузка номинала на дату для ценных бумаг с индексируемым номиналом.
- Кредитные рейтинги. Назначение: получение текущих и исторических рейтингов ценных бумаг и эмитентов.
Преимущества интеграции информационной системы с НРДдля бизнеса:
- Исключение расхождений с депозитарием. Данные в учете и данные в отчете депозитария синхронизированы на уровне первичных идентификаторов.
- Автоматическое обновление справочников. Новые выпуски облигаций и изменения по существующим инструментам появляются в учетной системе без участия администратора.
- Подготовка отчетности за минуты. Формы надзорно-статистической отчетности и расчеты собственных средств заполняются данными, которые уже прошли валидацию по стандартам НРД.
«Мы наблюдали ситуацию, когда клиенты покупали данные НРД, затем выгружали их в электронные таблицы, правили руками и только потом вносили в систему «1С». Интеграция с НРД решает эту проблему: данные депозитария становятся доступны непосредственно в момент учета актива или расчета резерва, — комментирует Александр Самодуров, руководитель направления НФО компании «Хомнет». — Для бухгалтера и риск-менеджера это означает не просто скорость, а исчезновение ряда операционных ошибок».
«Запрос на автоматизацию бэк-офисных процессов сейчас сопоставим по важности с запросом на сами данные. Мы видим, что профессиональные участники все больше стремятся получать информацию непосредственно из корпоративных систем. Теперь наши данные интегрированы в расчетные модели и формы отчетности наших общих клиентов. Это позволяет не только исключить «человеческий фактор» на этапе трансформации и использования данных, но и повысить операционную эффективность подразделений за счет автоматизации процессов», — отмечает Павел Ерыкалов, директор по информационным сервисам НРД.
Источники изображений:
Архив компании «Хомнет»
Выбор редакции
Публикации, которые получают больше внимания и попадают в Сюжеты РБК
Рекомендации партнеров: