Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель выросли на 1,02%, закрытие прошло на отметке 22 396 руб. Бумага выглядела хуже рынка, прибавившего 1,72%.
Краткосрочная картина
На предыдущей торговой сессии акции Норникеля подросли на фоне благоприятного сентимента на российском рынке, подъема цен на большинство ключевых металлов. С открытия котировки поднялись выше 22 200 руб., внутри дня уровень был протестирован в качестве поддержки. До ближайшего сопротивления на 22 500 руб. акции не дошли.
Краткосрочная техническая картина осторожная. Падающий тренд от октябрьских максимумов приостановился, однако стохастик на часовике сильно перекуплен, а стоимость продуктовой корзины металлов с утра снижается. Можно предположить, что сегодня бумаги вновь проверят на прочность 22 200 руб., не исключен спуск к 22 000 руб. До пробоя 22 000 руб. актуален боковик, но в случае слома отметки стоит ожидать еще одной волны снижения в рамках падающего тренда.
На дневном интервале ожидания умеренно позитивные. Стохастик поддерживает покупателей, что в совокупности с выкупными хвостами последних дней позволяет ожидать активизации покупателей. Ближайшее сопротивление здесь — 22 500 руб., но также есть возможность подъема чуть выше. При этом более долгосрочно остается актуальным нисходящий канал, до пробоя которого качественного улучшения ситуации ждать сложно. Его верхняя граница сейчас проходит вблизи 23 300 руб.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в понедельник выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,2%, нефть Brent в плюсе на 0,2% и находится около уровня $84,9. Все это позволяет предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего дня или чуть ниже.
Сопротивления: 22500 / 22700 / 23100
Поддержки: 22200 / 22000 / 21600
Долгосрочная картина
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции.
Трендовые индикаторы на недельном таймфрейме смотрят наверх. Последняя коррекционная волна от максимумов мая связана со снижением цен на ключевые металлы компании, укреплением рубля, а также введением экспортных пошлин. Из-за отката была оформлена медвежья дивергенция по RSI, которую к текущему моменту можно назвать отыгранной.
На недельном интервале ключевой поддержкой можно обозначить 22 000 руб. Уровень удерживает котировки от оформления фигуры «двойная вершина» с потенциалом вплоть до 17 000 руб. На текущий момент пробой отметки и раскрытие паттерна не является базовым сценарием, однако при ухудшении сентимента в бумаге нельзя исключать спуск к 21 000 руб.
Основная зона сопротивления в рамках текущего торгового диапазона — 27 000–27 500 руб.
БКС Мир инвестиций